Responsable Administratif et Financier H/F

Entreprise : Association gestionnaire d’Établissements médico-sociaux recherche un(e) responsable administratif et financier en CDI à Paris (75).

Mission : Sous la responsabilité de la Responsable administrative et Financière :

Comptabilité générale :

• Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et fournisseurs. Suivre les règlements clients et fournisseurs. Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert des données du logiciel de paie vers la comptabilité. Contrôler les écritures de TVA. Superviser et contrôler la comptabilisation correcte des écritures d’immobilisation. Analyser les comptes généraux de provisions, d’immobilisation et de haut de bilan en vue d’élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d’année et les dossiers de révision. Proposer et calculer les provisions de fin d’année à intégrer au bilan en lien avec son domaine d’intervention. Effectuer les écritures d’inventaires de fin d’année pour préparer les états financiers. Apporter une aide au service paie quand cela est nécessaire. Assurer la tenue d’un ou plusieurs dossiers comptables.

Comptabilité auxiliaire Clients :

• Ouvrir les comptes. Suivre les opérations de facturation. Contrôler les encaissements, les retards de paiement, les relances et le lettrage des comptes. Assurer le reporting périodiquement des retards, par entité et en consolidé. Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes. Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation…) pour la déclaration de créance.

Fournisseurs :

• Organiser la gestion des bases fournisseurs. Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes. Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes. Gérer les réclamations. Contrôler la bonne imputation des factures, le règlement, et le lettrage des comptes.

Comptabilité analytique :

• Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l’activité et aux analyses utiles à la direction générale et aux directeurs d’établissements. Contrôler l’utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie comptable. Éditer des états d’analyses afin de produire les indicateurs et ratios.

Bilan/Budget :

• Élaborer et/ou contrôler les budgets prévisionnels. Saisir et/ou contrôler les budgets exécutoires dans l’outil informatique. Élaborer et/ou contrôler les bilans et les comptes administratifs des établissements. Établir la consolidation des comptes.

Suivi de la trésorerie :

• Assurer et/ou contrôler le rapprochement bancaire. Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires. Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement. Établir les prévisions de trésorerie,

Relations avec les commissaires aux comptes/Autorités de tarification. Gestion des projets. Élaboration et suivi des PPI. Assurer la mise à jour et le développement des logiciels métiers et des outils de travail. Suivre et valider les tableaux de bord de performance. Participer aux courriers de réponse contradictoire faits aux autorités de tarification. Participer aux réunions de discussions budgétaires et de comptes administratifs avec les tarificateurs. Rédiger des procédures applicables au service en collaboration avec la responsable qualité. Participer à des manifestations, des colloques et des séminaires en lien avec le domaine d’intervention.

Profil :

• Titulaire d’un diplôme équivalent BTS de comptabilité/ gestion, DUT GEA option comptabilité… ;
• Maîtrise des règlements comptable et fiscale (TVA) ;
• Maîtrise des outils informatiques (CEGI exigé) ;
• Savoir appliquer la réglementation budgétaire et comptable du secteur médico-social.